大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題，就是關(guān)于材料類供應(yīng)商對(duì)賬思路的問(wèn)題，于是小編就整理了4個(gè)相關(guān)介紹材料類供應(yīng)商對(duì)賬思路的解答，讓我們一起看看吧。

財(cái)務(wù)人員與供應(yīng)商的對(duì)賬技巧？

稍微出一點(diǎn)差錯(cuò)都有可能導(dǎo)致一個(gè)企業(yè)的崩潰!本文主要針對(duì)與供應(yīng)商對(duì)賬這塊講一講財(cái)務(wù)人員需注意的細(xì)節(jié)。 在對(duì)賬前，會(huì)計(jì)對(duì)供應(yīng)商提供的對(duì)賬資料應(yīng)進(jìn)行初步審核，不滿足條件的對(duì)賬資料應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)充完善。首先審核對(duì)賬手續(xù)，是否經(jīng)過(guò)有權(quán)人士的簽批，其次審核如下內(nèi)容：

1、對(duì)于只提供余額無(wú)明細(xì)賬目的對(duì)賬資料，不予對(duì)賬。供應(yīng)商必須提供最后一次對(duì)賬以來(lái)的全部賬目資料;以前從未進(jìn)行過(guò)對(duì)賬的，必須提供自雙方開(kāi)始業(yè)務(wù)往來(lái)以后的所有賬目資料。對(duì)于對(duì)方因財(cái)務(wù)決算審計(jì)發(fā)函要求核對(duì)賬面余額的，同樣應(yīng)按照上述原則辦理。

2、鄭州增資驗(yàn)資對(duì)于供應(yīng)商直接依據(jù)其銷售部門往來(lái)資料而非財(cái)務(wù)部門賬目提供對(duì)賬資料的，不予對(duì)賬。雙方核對(duì)的賬目主要應(yīng)是財(cái)務(wù)賬目，供應(yīng)商銷售部門賬目可能與其財(cái)務(wù)部門賬目不符，對(duì)賬基數(shù)存在問(wèn)題，會(huì)給以后的雙方清算帶來(lái)不必要的麻煩，因?yàn)樽詈笄逅阋噪p方財(cái)務(wù)賬目為準(zhǔn)。

3、對(duì)于多年無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商前來(lái)對(duì)賬，即使經(jīng)過(guò)企業(yè)有權(quán)人士簽批，供應(yīng)商的對(duì)賬資料也必須加蓋供應(yīng)商公章（或財(cái)務(wù)專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對(duì)賬。對(duì)于對(duì)賬手續(xù)和賬目資料齊全的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)對(duì)賬并出具對(duì)賬單

跟供應(yīng)商怎么對(duì)賬？

要求供應(yīng)商把你公司的某時(shí)點(diǎn)應(yīng)收賬款余額告訴你，跟你們公司的這個(gè)時(shí)點(diǎn)的應(yīng)付賬款余額核對(duì)。

如果核對(duì)不一致：要供應(yīng)商把和你們公司的往來(lái)明細(xì)發(fā)給你，然后根據(jù)你們公司的往來(lái)帳逐筆核對(duì)。

應(yīng)該都有單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)收料是會(huì)開(kāi)收料單給財(cái)務(wù)一聯(lián)。對(duì)賬應(yīng)該采購(gòu)和供應(yīng)商對(duì)好帳，將供應(yīng)商提供的對(duì)賬單給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)和收料的數(shù)量對(duì)一下，單價(jià)和當(dāng)初簽的合同上的金額對(duì)一下，看是否一致即可。財(cái)務(wù)主要是核對(duì)付款。但是核對(duì)的依據(jù)是收料單和合同

要求供應(yīng)商把你公司的某時(shí)點(diǎn)應(yīng)收賬款余額告訴你，跟你們公司的這個(gè)時(shí)點(diǎn)的應(yīng)付賬款余額核對(duì)。如果核對(duì)不一致：要供應(yīng)商把和你們公司的往來(lái)明細(xì)發(fā)給你，然后根據(jù)你們公司的往來(lái)帳逐筆核對(duì)。

旺店通供貨商怎么對(duì)賬？

旺店通供貨商對(duì)賬的步驟如下：
進(jìn)入旺店通后臺(tái)，選擇“資金”模塊。
在左側(cè)菜單欄中選擇“對(duì)賬管理”。
在對(duì)賬管理頁(yè)面中，選擇“平臺(tái)對(duì)賬”。
在平臺(tái)對(duì)賬頁(yè)面中，可以看到當(dāng)前供應(yīng)商的對(duì)賬信息，包括訂單金額、已收金額、待收金額等。
供應(yīng)商可以根據(jù)需要選擇不同的時(shí)間段進(jìn)行對(duì)賬，也可以通過(guò)關(guān)鍵詞搜索訂單號(hào)或客戶號(hào)等信息來(lái)快速定位對(duì)應(yīng)的訂單。
在選擇好對(duì)賬時(shí)間范圍后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可得到對(duì)應(yīng)的對(duì)賬報(bào)表。
在報(bào)表中可以清楚地查看每一筆訂單的詳細(xì)信息，包括訂單號(hào)、客戶號(hào)、訂單日期、發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、訂單金額、已收金額、待收金額等。
供應(yīng)商可以根據(jù)需要對(duì)報(bào)表進(jìn)行導(dǎo)出或打印，方便后續(xù)的財(cái)務(wù)處理和核對(duì)。
除了平臺(tái)對(duì)賬外，旺店通還提供了多種對(duì)賬方式，如手動(dòng)對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬等，以滿足不同供應(yīng)商的需求。同時(shí)，旺店通還支持多種支付方式，如支付寶、微信支付等，方便供應(yīng)商進(jìn)行資金結(jié)算和管理。

聚水潭供應(yīng)商對(duì)賬流程？

1，先整理好和供應(yīng)商直接業(yè)務(wù)往來(lái)款的票據(jù)，流水，清單。

2，分類，分日期，按票據(jù)日期，送貨單據(jù)數(shù)量先和自己公司對(duì)應(yīng)清楚，核實(shí)完整。

3，對(duì)有疑問(wèn)的票據(jù)做出特殊標(biāo)記。并注明情況。

4，把分類整理好的票據(jù)，做出業(yè)務(wù)清單發(fā)給對(duì)方。進(jìn)行核對(duì)。

5，約好雙方的時(shí)間當(dāng)面核實(shí)一遍，并對(duì)有爭(zhēng)議的票據(jù)和問(wèn)題提出解決方法。

6，核對(duì)清楚后雙方財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)

到此，以上就是小編對(duì)于材料類供應(yīng)商對(duì)賬思路的問(wèn)題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于材料類供應(yīng)商對(duì)賬思路的4點(diǎn)解答對(duì)大家有用。