本篇文章給大家談?wù)劰?yīng)鏈原材料與總賬不平，以及供應(yīng)鏈和總賬對(duì)不上可能的原因?qū)?yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽：

• 1、t3用友軟件總賬與明細(xì)賬不平怎么辦
• 2、月末金蝶系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)與總賬對(duì)賬不一致。
• 3、金蝶K3供應(yīng)鏈庫(kù)存商品金額為什么與總賬金額不一致?
• 4、金蝶固定資產(chǎn)和總賬不平可能出現(xiàn)的原因
• 5、賬上的材料余額跟供應(yīng)鏈的余額不一樣能結(jié)賬嗎

t3用友軟件總賬與明細(xì)賬不平怎么辦

1、出現(xiàn)此問(wèn)題的原因：總賬科目與明細(xì)科目登記的金額不一致。解決的方法及詳細(xì)的操作步驟如下：首先，打開系統(tǒng)并輸入操作員編號(hào)，然后輸入密碼，再選擇帳套，并單擊“登錄”按鈕，見下圖。

2、早期的ACCESS數(shù)據(jù)庫(kù)版本中，只要是有輔助核算的，明細(xì)數(shù)據(jù)修改之后，總賬的數(shù)據(jù)跟著也修改，差額多少依然還是存在，碰到這種情況，我是直接進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)去修改的。

3、請(qǐng)問(wèn)你有沒(méi)有認(rèn)為某個(gè)往來(lái)單位（已是明細(xì)科目）結(jié)算清楚把它刪掉，因?yàn)槊骷?xì)科目是不能隨意刪除。會(huì)導(dǎo)致總賬與明細(xì)賬不符。

4、取消記賬，取消審核。然后看看是否還是平衡，發(fā)生額及余額（包含未記賬憑證）。再查看未記賬憑證是否有問(wèn)題，重新審核，看看是否可以通過(guò)。然后再做記賬。供參考。

月末金蝶系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)與總賬對(duì)賬不一致。

尊敬的客戶，您好：可以在系統(tǒng)中做盤點(diǎn)，之后對(duì)比實(shí)際數(shù)出盤盈盤虧單來(lái)調(diào)整系統(tǒng)中的庫(kù)存。

種情況會(huì)導(dǎo)致，1是模板中手工指定了科目，2是模板 未手工指定，取單據(jù)中物料的對(duì)應(yīng)存貨科目，而基礎(chǔ)資料中物料的存貨科目在當(dāng)初維護(hù)時(shí)錄入錯(cuò)誤。

固定資產(chǎn)里面發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是憑證沒(méi)有傳遞至總賬模塊，可能是由于業(yè)務(wù)需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除?？傎~和固定資產(chǎn)期初對(duì)賬不平，導(dǎo)致后續(xù)業(yè)務(wù)對(duì)賬不平。

金蝶K3供應(yīng)鏈庫(kù)存商品金額為什么與總賬金額不一致?

1、固定資產(chǎn)和總賬其實(shí)是兩個(gè)值。固定資產(chǎn)是原值，總賬是累計(jì)折舊。固定資產(chǎn)如果對(duì)不上應(yīng)該去查看初始數(shù)據(jù)錄入是否正確。所以產(chǎn)生資產(chǎn)變動(dòng)。如果固定資產(chǎn)沒(méi)有問(wèn)題，而總賬出錯(cuò)，應(yīng)該是金額較大的單項(xiàng)有問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)修改。

2、如果想調(diào)整計(jì)劃成本可以通過(guò)金蝶K3產(chǎn)品-供應(yīng)鏈-存貨核算-計(jì)劃價(jià)維護(hù)-調(diào)價(jià)單錄入來(lái)調(diào)整。如果想調(diào)整實(shí)際成本可以通過(guò)金蝶K3產(chǎn)品-供應(yīng)鏈-存貨核算-期初調(diào)整-成本調(diào)整單來(lái)調(diào)整。

3、你這個(gè)都是期初余額，以及倉(cāng)儲(chǔ)收入，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用發(fā)生額你沒(méi)截圖出來(lái)。那就是2種可能，一個(gè)是發(fā)出了，你這邊沒(méi)記，第二是你沒(méi)發(fā)出，另外的部門已經(jīng)做了減庫(kù)存，就產(chǎn)生差異了。

金蝶固定資產(chǎn)和總賬不平可能出現(xiàn)的原因

1、固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬就是兩個(gè)數(shù)，原值和累計(jì)折舊。如果原值對(duì)不上，那么就要檢查是不是少錄入了設(shè)備(解決：增加原始卡片或新增資產(chǎn))，或某個(gè)設(shè)備錄入的原值不正確(解決：資產(chǎn)變動(dòng))。

2、首先看期初數(shù)據(jù)，如果期初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，調(diào)整期初，一般情況下總帳數(shù)據(jù)期初是不會(huì)錯(cuò)誤的，不然資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益不能平衡。

3、固定資產(chǎn)和總賬其實(shí)是兩個(gè)值。固定資產(chǎn)是原值，總賬是累計(jì)折舊。固定資產(chǎn)如果對(duì)不上應(yīng)該去查看初始數(shù)據(jù)錄入是否正確。所以產(chǎn)生資產(chǎn)變動(dòng)。如果固定資產(chǎn)沒(méi)有問(wèn)題，而總賬出錯(cuò)，應(yīng)該是金額較大的單項(xiàng)有問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)修改。

4、其次，就是注意你建賬套的時(shí)候是不是漏掉了什么，一般都是建賬套的初期有疏忽，后期就有問(wèn)題反映出來(lái)了。最后還要注意，金蝶軟件提示你試算不平衡時(shí)，你的數(shù)據(jù)是資產(chǎn)大還是負(fù)債大。

賬上的材料余額跟供應(yīng)鏈的余額不一樣能結(jié)賬嗎

總賬里的憑證涉及到的存貨科目必須從供應(yīng)鏈存貨核算中生成，供應(yīng)鏈里的單據(jù)都制證了才行。

如果借記卡上賬戶余額和可用余額不一樣，說(shuō)明有業(yè)務(wù)未完成。 例如購(gòu)買基金，不是在基金業(yè)務(wù)處理時(shí)間內(nèi)操作 這說(shuō)明你有業(yè)務(wù)未完成，例如：購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，只在結(jié)束期款項(xiàng)才會(huì)劃走，募集期內(nèi)資金只是被凍結(jié)。

你好！有點(diǎn)問(wèn)題，銀行對(duì)賬單會(huì)和銀行日記賬不一致。就算調(diào)整也不好瞞過(guò)去。

原材料和半成品均屬于存貨資產(chǎn)，存貨的賬面期末數(shù)量比實(shí)際盤存數(shù)少，說(shuō)明很可能出現(xiàn)盤盈情形（最終結(jié)論應(yīng)通過(guò)對(duì)賬面的賬務(wù)處理進(jìn)行全面檢查并落實(shí)盤存數(shù)量進(jìn)一步確定）。

材料已收到但還未支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)。“應(yīng)收賬款”與“預(yù)收賬款”與客戶相關(guān)；“預(yù)付賬款”與“應(yīng)付賬款”與供應(yīng)商相關(guān)。

這些單據(jù)有可能都是銷售出庫(kù)單。銷售出庫(kù)單有兩種價(jià)格，一種是銷售單價(jià)及銷售金額，另一種是單位成本及成本。出庫(kù)核算核算的都是成本，和銷售單價(jià)及金額沒(méi)有關(guān)系。所以要填上單位成本和成本。

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